一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人賈糧鋼、主管會計工作負(fù)責(zé)人耿營擴(kuò)及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）任繼超保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減(%) |
|
總資產(chǎn) |
5,455,375,553.02 |
5,563,788,625.93 |
-1.95 |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) |
2,291,054,274.35 |
879,643,035.35 |
160.45 |
|
|
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年同期增減(%) |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
9,043,711.91 |
9,872,478.88 |
-8.39 |
|
|
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年同期增減（%） |
|
營業(yè)收入 |
1,961,157,014.09 |
2,292,580,806.83 |
-14.46 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-82,625,030.21 |
-205,593,946.81 |
不適用 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-147,113,167.57 |
-222,215,107.08 |
不適用 |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
-0.07 |
-13.98 |
不適用 |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.0899 |
-0.25 |
不適用 |
|
稀釋每股收益（元/股） |
-0.0899 |
-0.25 |
不適用 |
非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本期金額（7－9月） |
年初至報告期末金額（1-9月） |
說明 |
|
非流動資產(chǎn)處置損益 |
38,124,581.55 |
77,460,992.64 |
|
|
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
6,736,108.97 |
9,437,201.07 |
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
250,362.95 |
1,164,412.47 |
|
|
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 |
-3,728,052.88 |
-2,050,486.05 |
|
|
所得稅影響額 |
-10,061,024.97 |
-20,991,165.93 |
|
|
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
-343,167.54 |
-532,816.84 |
|
|
合計 |
30,978,808.08 |
64,488,137.36 |
|
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
|
股東總數(shù)（戶） |
48,706 |
||||||
|
前十名股東持股情況 |
|||||||
|
股東名稱 （全稱） |
期末持股數(shù)量 |
比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
股東性質(zhì) |
||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
|
漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
591,438,503 |
47.35 |
423,728,813 |
無 |
|
國有法人 |
|
|
永城煤電控股集團(tuán)上海有限公司 |
40,950,570 |
3.28 |
0 |
質(zhì)押 |
40,950,570 |
國有法人 |
|
|
漯河市發(fā)展投資有限責(zé)任公司 |
33,292,776 |
2.67 |
0 |
未知 |
|
國有法人 |
|
|
北京匯富恒資產(chǎn)管理有限公司－富恒精選一號基金 |
6,160,000 |
0.49 |
0 |
未知 |
|
未知 |
|
|
卓國章 |
4,300,000 |
0.34 |
0 |
未知 |
|
未知 |
|
|
楊興甫 |
3,097,301 |
0.25 |
0 |
未知 |
|
未知 |
|
|
北京匯富恒資產(chǎn)管理有限公司－富恒精選二號基金 |
3,000,000 |
0.24 |
0 |
未知 |
|
未知 |
|
|
楊芳 |
2,785,532 |
0.22 |
0 |
未知 |
|
未知 |
|
|
郭鋒 |
2,303,100 |
0.18 |
0 |
未知 |
|
未知 |
|
|
劉寶云 |
2,239,710 |
0.18 |
0 |
未知 |
|
未知 |
|
|
前十名無限售條件股東持股情況 |
|||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 |
|||||
|
種類 |
數(shù)量 |
||||||
|
漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
167,709,690 |
人民幣普通股 |
167,709,690 |
||||
|
永城煤電控股集團(tuán)上海有限公司 |
40,950,570 |
人民幣普通股 |
40,950,570 |
||||
|
漯河市發(fā)展投資有限責(zé)任公司 |
33,292,776 |
人民幣普通股 |
33,292,776 |
||||
|
北京匯富恒資產(chǎn)管理有限公司－富恒精選一號基金 |
6,160,000 |
人民幣普通股 |
6,160,000 |
||||
|
卓國章 |
4,300,000 |
人民幣普通股 |
4,300,000 |
||||
|
楊興甫 |
3,097,301 |
人民幣普通股 |
3,097,301 |
||||
|
北京匯富恒資產(chǎn)管理有限公司－富恒精選二號基金 |
3,000,000 |
人民幣普通股 |
3,000,000 |
||||
|
楊芳 |
2,785,532 |
人民幣普通股 |
2,785,532 |
||||
|
郭鋒 |
2,303,100 |
人民幣普通股 |
2,303,100 |
||||
|
劉寶云 |
2,239,710 |
人民幣普通股 |
2,239,710 |
||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司前十名股東中：（1）第一大股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司為公司控股股東，與第二大股東永城煤電控股集團(tuán)上海有限公司同屬于本公司間接控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司控制；（2）未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
||||||
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
|
項目 |
期末數(shù) |
年初數(shù)(上年同期數(shù)） |
變動比例% |
|
應(yīng)收票據(jù) |
122,223,759.24 |
68,242,380.01 |
79.10 |
|
劃分為持有待售的資產(chǎn) |
102,969,603.12 |
|
不適用 |
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
9,400,000.00 |
|
不適用 |
|
長期應(yīng)收款 |
18,000,000.00 |
27,400,000.00 |
-34.31 |
|
固定資產(chǎn)清理 |
19,984,462.14 |
52,253,405.60 |
-61.75 |
|
短期借款 |
269,250,000.00 |
1,191,729,100.94 |
-77.41 |
|
應(yīng)付票據(jù) |
467,903,000.00 |
1,329,987,296.30 |
-64.82 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
24,809,536.79 |
69,253,795.38 |
-64.18 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
-48,433,910.57 |
-74,976,939.82 |
-35.40 |
|
應(yīng)付利息 |
43,598,127.80 |
5,525,622.60 |
689.02 |
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
304,576,400.75 |
144,770,808.18 |
110.39 |
|
長期借款 |
553,807,595.26 |
262,506,874.81 |
110.97 |
|
專項應(yīng)付款 |
|
83,137,367.50 |
-100.00 |
|
股本 |
1,249,102,957.00 |
825,374,144.00 |
51.34 |
|
資本公積 |
1,839,922,398.85 |
769,614,942.64 |
139.07 |
|
營業(yè)稅金及附加 |
5,840,410.95 |
4,015,067.80 |
45.46 |
|
管理費(fèi)用 |
100,971,296.43 |
178,695,541.37 |
-43.50 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
4,678,179.45 |
-1,628,816.84 |
-387.21 |
|
營業(yè)外收入 |
98,177,202.14 |
19,895,773.82 |
393.46 |
|
營業(yè)外支出 |
10,114,595.96 |
1,192,358.85 |
748.28 |
|
收到的稅費(fèi)返還 |
5,109,205.99 |
|
不適用 |
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
5,000,000.00 |
|
不適用 |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
41,012,500.00 |
|
不適用 |
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
1,494,036,269.21 |
|
不適用 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
2,038,012,249.69 |
1,243,635,863.46 |
63.88 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
575,203,752.89 |
149,090,253.53 |
285.81 |
1、應(yīng)收票據(jù)：增加的主要原因為期末應(yīng)收票據(jù)收到多于支付。
2、劃分為持有待售的資產(chǎn)：增加的主要原因為一基地、無道理公司“退二進(jìn)三”，漯河市土地儲備中心收儲一基地漯國用[2001]0064項下土地及地上、地下附著物，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》將該部分資產(chǎn)劃分為持有待售的資產(chǎn)。
3、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)：增加的主要原因為生活紙公司招銀租賃將于1年內(nèi)到期，保證金從長期應(yīng)收款重分類至此。
4、長期應(yīng)收款：減少的主要原因為生活紙公司招銀租賃將于1年內(nèi)到期，保證金重分類調(diào)整。
5、固定資產(chǎn)清理：減少的主要原因為一基地、無道理公司出售清理資產(chǎn)。
6、短期借款：減少的主要原因為增發(fā)資金到位后用以償還了短期借款。
7、應(yīng)付票據(jù)：減少的主要原因為票據(jù)到期，不再續(xù)做。
8、應(yīng)付職工薪酬：減少的主要原因為本期支付辭退福利和沖回未使用部分。
9、應(yīng)交稅費(fèi)：減少的主要原因為增值稅留抵減少。
10、應(yīng)付利息：增加的主要原因為計提7.5億元公司債利息。
11、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債：增加的主要原因為長期借款2億元重分類至一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債和償還融資租賃款。
12、長期借款：增加的主要原因為增加河南能源化工集團(tuán)有限公司借款4.9億元；重分類至一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債2億元。
13、專項應(yīng)付款：減少的原因為確認(rèn)為當(dāng)期收益。
14、股本：增加的原因為公司通過非公開發(fā)行方式發(fā)行普通股。
15、資本公積：增加的原因為公司非公開發(fā)行股份。
16、營業(yè)稅金及附加：增加的主要原因為本期留抵減少，應(yīng)交增值稅增加。
17、管理費(fèi)用：減少的主要原因為本期一基地“退二進(jìn)三”停產(chǎn)后，維修費(fèi)減少；人員辭退后薪酬減少；本期沖回部分未使用辭退福利。
18、資產(chǎn)減值損失：增加的主要原因為本期無道理公司待售在建工程賬面價值小于評估值計提資產(chǎn)減值損失。
19、營業(yè)外收入：增加的主要原因為本期專項應(yīng)付款確認(rèn)為非流動資產(chǎn)處置收益。
20、營業(yè)外支出：增加的主要原因為本期一基地處置在建工程損失和漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司煤炭賠償款增加。
21、收到的稅費(fèi)返還：增加的原因為本期收到廢紙綜合利用即征即退稅款。
22、收回投資收到的現(xiàn)金：增加的原因為本期收到舞陽縣政府退還的土地款。
23、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額：增加的原因為一基地、無道理公司資產(chǎn)出售所收回的資金凈額。
24、吸收投資收到的現(xiàn)金：增加的原因為非公開發(fā)行普通股所收到的資金凈額。
25、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金：增加的主要原因為本期增發(fā)資金到位后償還了借款。
26、支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金：增加的主要原因為融資額度減小支付承兌保證金敞口。
3.2 重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、2015年4月8日，公司召開第七屆董事會第五十一次會議審議通過了《關(guān)于公司第一生產(chǎn)基地和公司子公司河南無道理生物技術(shù)股份有限公司相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行處置的議案》；2015年6月29日，公司與漯河市土地儲備中心簽署了《國有土地使用權(quán)收購合同書》，合同總價款為人民幣19,505.00萬元（公告編號：臨2015-049），截止報告期，公司尚未收到上述補(bǔ)償收入；對外處置的設(shè)備類資產(chǎn)，公司已與中標(biāo)方簽署了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，根據(jù)《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，截止2015年8月24日，公司已收到受讓人支付的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款4,181.25萬元。
2、2015年7月7日，公司2014年非公開發(fā)行股票已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，并有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了證券變更登記證明；該次非公開發(fā)行共募集資金15億元；公司注冊資本由人民幣825,374,144元整增加到人民幣1,249,102,957元整。
3、 公司于2015年7月3日召開的第七屆董事會第五十六次會議、2015年7月16日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營范圍并修改<公司章程>的議案》；公司住所由原來的“漯河市銀鴿路中段”變更為“漯河市召陵區(qū)人民東路6號”；公司經(jīng)營范圍增加了：“提供加工、修理修配勞務(wù)；廢紙、廢棉等廢舊物資的經(jīng)營”內(nèi)容。
報告期內(nèi)，公司至工商部門辦理了注冊資本、經(jīng)營范圍、公司住所變更手續(xù)，并領(lǐng)取了變更后的營業(yè)執(zhí)照。
4、公司于2015年7月9號公告了《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于股東計劃增持公司股份的公告》，公司第三大股東漯河市發(fā)展投資有限責(zé)任公司計劃自2015年7月9日起3個月內(nèi)，累計增持本公司A股股份合計不低于100萬股，增持金額不低于人民幣564萬元，并承諾，在增持期間及增持完成后六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次增持的公司股份；公司于2015年8月4日披露了《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于股東增持公司股份的進(jìn)展公告》；目前，增持計劃已完成。（具體內(nèi)容詳見臨2015-054、臨2015-062）
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
|
承諾背景 |
承諾類型 |
承諾方 |
承諾內(nèi)容 |
承諾時間及期限 |
是否有履行期限 |
是否及時嚴(yán)格履行 |
如未能及時履行應(yīng)說明未完成履行的具體原因 |
如未能及時履行應(yīng)說明下一步計劃 |
|
與重大資產(chǎn)重組相關(guān)的承諾 |
資產(chǎn)注入 |
河南能源化工集團(tuán)有限公司 |
自河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司股東大會通過變更該項承諾之日起五年內(nèi)，將向上市公司河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司注入除煤炭業(yè)務(wù)外的擬上市資產(chǎn)。 |
時間：2014年5月26日 期限：2019年5月26日前 |
是 |
是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
否 |
是 |
|
|
四、 附錄
4.1 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2015年9月30日
編制單位:河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
895,842,961.64 |
937,925,278.31 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
122,223,759.24 |
68,242,380.01 |
|
應(yīng)收賬款 |
326,041,556.63 |
280,294,979.23 |
|
預(yù)付款項 |
105,173,313.63 |
94,313,708.92 |
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
8,143,025.89 |
10,268,329.20 |
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
302,958,654.88 |
359,113,612.13 |
|
劃分為持有待售的資產(chǎn) |
102,969,603.12 |
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
9,400,000.00 |
|
|
其他流動資產(chǎn) |
|
1,679,429.47 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
1,872,752,875.03 |
1,751,837,717.27 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放貸款及墊款 |
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
84,590,022.39 |
84,590,022.39 |
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
18,000,000.00 |
27,400,000.00 |
|
長期股權(quán)投資 |
|
|
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
2,114,609,125.71 |
2,304,972,593.48 |
|
在建工程 |
566,737,339.43 |
547,509,479.93 |
|
工程物資 |
236,964.67 |
325,182.47 |
|
固定資產(chǎn)清理 |
19,984,462.14 |
52,253,405.60 |
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
無形資產(chǎn) |
214,086,584.14 |
238,478,294.85 |
|
開發(fā)支出 |
586,806.45 |
|
|
商譽(yù) |
|
|
|
長期待攤費(fèi)用 |
11,911,611.33 |
13,406,438.79 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
232,585,894.21 |
223,721,623.63 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
319,293,867.52 |
319,293,867.52 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
3,582,622,677.99 |
3,811,950,908.66 |
|
資產(chǎn)總計 |
5,455,375,553.02 |
5,563,788,625.93 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
269,250,000.00 |
1,191,729,100.94 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
467,903,000.00 |
1,329,987,296.30 |
|
應(yīng)付賬款 |
415,267,883.63 |
425,812,410.49 |
|
預(yù)收款項 |
26,836,295.85 |
29,334,944.46 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
24,809,536.79 |
69,253,795.38 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
-48,433,910.57 |
-74,976,939.82 |
|
應(yīng)付利息 |
43,598,127.80 |
5,525,622.60 |
|
應(yīng)付股利 |
|
|
|
其他應(yīng)付款 |
115,353,480.43 |
151,252,704.38 |
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
保險合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
劃分為持有待售的負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
304,576,400.75 |
144,770,808.18 |
|
其他流動負(fù)債 |
2,580,106.07 |
95,613.50 |
|
流動負(fù)債合計 |
1,621,740,920.75 |
3,272,785,356.41 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
長期借款 |
553,807,595.26 |
262,506,874.81 |
|
應(yīng)付債券 |
749,435,853.42 |
747,598,335.57 |
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
164,392,361.95 |
226,693,543.03 |
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
專項應(yīng)付款 |
|
83,137,367.50 |
|
預(yù)計負(fù)債 |
|
|
|
遞延收益 |
18,620,318.95 |
20,261,157.10 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
18,476,073.40 |
18,476,073.40 |
|
其他非流動負(fù)債 |
45,004,563.30 |
45,004,563.30 |
|
非流動負(fù)債合計 |
1,549,736,766.28 |
1,403,677,914.71 |
|
負(fù)債合計 |
3,171,477,687.03 |
4,676,463,271.12 |
|
所有者權(quán)益 |
|
|
|
股本 |
1,249,102,957.00 |
825,374,144.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
1,839,922,398.85 |
769,614,942.64 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
73,630,795.97 |
73,630,795.97 |
|
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤 |
-871,601,877.47 |
-788,976,847.26 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 |
2,291,054,274.35 |
879,643,035.35 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
-7,156,408.36 |
7,682,319.46 |
|
所有者權(quán)益合計 |
2,283,897,865.99 |
887,325,354.81 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 |
5,455,375,553.02 |
5,563,788,625.93 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負(fù)責(zé)人：耿營擴(kuò) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：任繼超
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2015年9月30日
編制單位:河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
715,097,412.13 |
473,292,533.90 |
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
319,250,471.30 |
54,334,881.94 |
|
應(yīng)收賬款 |
390,880,683.74 |
368,774,258.39 |
|
預(yù)付款項 |
76,402,633.70 |
69,834,618.39 |
|
應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
1,575,509,139.66 |
1,395,359,793.40 |
|
存貨 |
57,101,356.05 |
118,498,244.20 |
|
劃分為持有待售的資產(chǎn) |
83,569,603.12 |
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
|
1,594,339.62 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
3,217,811,299.70 |
2,481,688,669.84 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
72,361,864.82 |
72,361,864.82 |
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
18,000,000.00 |
18,000,000.00 |
|
長期股權(quán)投資 |
1,109,006,010.78 |
1,109,006,010.78 |
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
759,062,313.01 |
877,838,843.00 |
|
在建工程 |
28,611,350.99 |
36,355,057.88 |
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產(chǎn)清理 |
19,984,462.14 |
52,040,061.45 |
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
無形資產(chǎn) |
37,230,464.09 |
59,037,309.04 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽(yù) |
|
|
|
長期待攤費(fèi)用 |
547,095.00 |
773,879.16 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
172,845,925.02 |
189,091,262.43 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
|
|
|
非流動資產(chǎn)合計 |
2,217,649,485.85 |
2,414,504,288.56 |
|
資產(chǎn)總計 |
5,435,460,785.55 |
4,896,192,958.40 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
99,250,000.00 |
1,191,729,100.94 |
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
404,983,000.00 |
609,487,296.30 |
|
應(yīng)付賬款 |
313,994,386.06 |
362,559,469.77 |
|
預(yù)收款項 |
11,374,977.25 |
11,356,754.07 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
19,213,683.10 |
63,699,363.05 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
-81,886.76 |
4,243,931.44 |
|
應(yīng)付利息 |
43,292,381.98 |
4,669,162.88 |
|
應(yīng)付股利 |
|
|
|
其他應(yīng)付款 |
56,540,108.21 |
70,829,323.08 |
|
劃分為持有待售的負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
63,145,449.90 |
63,046,300.30 |
|
其他流動負(fù)債 |
|
|
|
流動負(fù)債合計 |
1,011,712,099.74 |
2,381,620,701.83 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
長期借款 |
553,807,595.26 |
62,506,874.81 |
|
應(yīng)付債券 |
749,435,853.42 |
747,598,335.57 |
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
157,005,856.54 |
200,082,779.65 |
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
專項應(yīng)付款 |
|
83,137,367.50 |
|
預(yù)計負(fù)債 |
|
|
|
遞延收益 |
7,205,680.01 |
7,725,479.96 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
2,901,236.55 |
2,901,236.55 |
|
其他非流動負(fù)債 |
|
|
|
非流動負(fù)債合計 |
1,470,356,221.78 |
1,103,952,074.04 |
|
負(fù)債合計 |
2,482,068,321.52 |
3,485,572,775.87 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
1,249,102,957.00 |
825,374,144.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
1,786,263,761.83 |
715,956,305.62 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
69,735,297.80 |
69,735,297.80 |
|
未分配利潤 |
-151,709,552.60 |
-200,445,564.89 |
|
所有者權(quán)益合計 |
2,953,392,464.03 |
1,410,620,182.53 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 |
5,435,460,785.55 |
4,896,192,958.40 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負(fù)責(zé)人：耿營擴(kuò) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：任繼超
合并利潤表
2015年1—9月
編制單位：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
本期金額 （7-9月） |
上期金額 （7-9月） |
年初至報告期期末金額 （1-9月） |
上年年初至報告期期末金額（1-9月） |
|
一、營業(yè)總收入 |
733,393,452.46 |
772,476,438.63 |
1,961,157,014.09 |
2,292,580,806.83 |
|
其中：營業(yè)收入 |
733,393,452.46 |
772,476,438.63 |
1,961,157,014.09 |
2,292,580,806.83 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
已賺保費(fèi) |
|
|
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
|
|
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
783,942,264.67 |
854,055,101.40 |
2,156,246,825.74 |
2,588,309,968.92 |
|
其中：營業(yè)成本 |
704,328,739.25 |
707,817,449.26 |
1,849,951,997.16 |
2,143,876,177.48 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
|
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
|
|
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
|
|
分保費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
營業(yè)稅金及附加 |
2,222,153.76 |
1,730,053.34 |
5,840,410.95 |
4,015,067.80 |
|
銷售費(fèi)用 |
28,015,614.36 |
32,647,420.71 |
79,379,887.71 |
100,420,827.69 |
|
管理費(fèi)用 |
17,508,860.79 |
66,016,999.12 |
100,971,296.43 |
178,695,541.37 |
|
財務(wù)費(fèi)用 |
31,917,711.71 |
46,220,370.95 |
115,425,054.04 |
162,931,171.42 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-50,815.20 |
-377,191.98 |
4,678,179.45 |
-1,628,816.84 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
|
|
匯兌收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
-50,548,812.21 |
-81,578,662.77 |
-195,089,811.65 |
-295,729,162.09 |
|
加：營業(yè)外收入 |
53,256,543.05 |
2,832,817.49 |
98,177,202.14 |
19,895,773.82 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 |
43,825,528.27 |
1,602.58 |
83,522,326.15 |
158,257.84 |
|
減：營業(yè)外支出 |
8,145,489.58 |
251,626.90 |
10,114,595.96 |
1,192,358.85 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
5,700,946.72 |
42,003.50 |
6,061,333.51 |
291,411.16 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-5,437,758.74 |
-78,997,472.18 |
-107,027,205.47 |
-277,025,747.12 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
4,208,887.45 |
-16,552,106.16 |
-9,563,447.44 |
-56,608,187.38 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-9,646,646.19 |
-62,445,366.02 |
-97,463,758.03 |
-220,417,559.74 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
-4,859,372.41 |
-57,800,762.70 |
-82,625,030.21 |
-205,593,946.81 |
|
少數(shù)股東損益 |
-4,787,273.78 |
-4,644,603.32 |
-14,838,727.82 |
-14,823,612.93 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
|
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
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1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 |
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2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
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（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
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1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
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2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 |
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3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
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4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
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5.外幣財務(wù)報表折算差額 |
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6.其他 |
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歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
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七、綜合收益總額 |
-9,646,646.19 |
-62,445,366.02 |
-97,463,758.03 |
-220,417,559.74 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-4,859,372.41 |
-57,800,762.70 |
-82,625,030.21 |
-205,593,946.81 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-4,787,273.78 |
-4,644,603.32 |
-14,838,727.82 |
-14,823,612.93 |
|
八、每股收益： |
|
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（一）基本每股收益(元/股) |
-0.0044 |
-0.07 |
-0.0899 |
-0.25 |
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（二）稀釋每股收益(元/股) |
-0.0044 |
-0.07 |
-0.0899 |
-0.25 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負(fù)責(zé)人：耿營擴(kuò) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：任繼超
母公司利潤表
2015年1—9月
編制單位：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
本期金額 （7-9月） |
上期金額 （7-9月） |
年初至報告期期末金額（1-9月） |
上年年初至報告期期末金額（1-9月） |
|
一、營業(yè)收入 |
429,945,940.74 |
609,365,941.19 |
1,224,426,292.20 |
1,868,063,922.66 |
|
減：營業(yè)成本 |
408,309,138.62 |
564,461,164.43 |
1,165,186,543.50 |
1,757,506,312.88 |
|
營業(yè)稅金及附加 |
2,049,770.71 |
1,399,192.04 |
4,489,874.36 |
3,360,735.87 |
|
銷售費(fèi)用 |
7,465,974.41 |
16,806,818.44 |
24,421,407.31 |
48,113,268.54 |
|
管理費(fèi)用 |
460,662.05 |
42,046,781.20 |
58,895,049.20 |
124,525,918.71 |
|
財務(wù)費(fèi)用 |
-168,668.75 |
6,171,270.40 |
-5,047,671.49 |
49,804,933.51 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-67,734.57 |
-418,970.70 |
-487,929.32 |
-2,067,417.90 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
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|
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
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其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
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|
|
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
11,896,798.27 |
-21,100,314.62 |
-23,030,981.36 |
-113,179,828.95 |
|
加：營業(yè)外收入 |
51,517,136.02 |
1,980,420.27 |
95,024,036.86 |
11,004,997.42 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 |
43,637,367.50 |
1,285.12 |
83,159,850.72 |
1,285.12 |
|
減：營業(yè)外支出 |
5,502,986.21 |
172,748.93 |
7,011,705.80 |
593,225.25 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
5,352,986.21 |
5,746.22 |
5,352,986.21 |
5,746.22 |
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
57,910,948.08 |
-19,292,643.28 |
64,981,349.70 |
-102,768,056.78 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
14,477,737.02 |
-4,822,769.05 |
16,245,337.41 |
-25,691,644.76 |
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
43,433,211.06 |
-14,469,874.23 |
48,736,012.29 |
-77,076,412.02 |
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
|
|
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
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|
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 |
|
|
|
|
|
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
|
|
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
|
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
|
|
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 |
|
|
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
|
|
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
|
|
5.外幣財務(wù)報表折算差額 |
|
|
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|
6.其他 |
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|
|
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|
六、綜合收益總額 |
43,433,211.06 |
-14,469,874.23 |
48,736,012.29 |
-77,076,412.02 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
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|
|
|
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
|
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法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負(fù)責(zé)人：耿營擴(kuò) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：任繼超
合并現(xiàn)金流量表
2015年1—9月
編制單位：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
年初至報告期期末金額 （1-9月） |
上年年初至報告期期末金額（1-9月） |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
1,126,596,403.09 |
1,111,220,599.60 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
收到的稅費(fèi)返還 |
5,109,205.99 |
|
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
44,532,427.62 |
28,512,492.67 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
1,176,238,036.70 |
1,139,733,092.27 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
878,043,317.14 |
753,640,201.28 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
166,179,994.10 |
220,097,008.97 |
|
支付的各項稅費(fèi) |
67,865,147.36 |
73,197,575.13 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
55,105,866.19 |
82,925,828.01 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
1,167,194,324.79 |
1,129,860,613.39 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
9,043,711.91 |
9,872,478.88 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
5,000,000.00 |
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
41,012,500.00 |
|
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
46,012,500.00 |
|
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
1,409,532.28 |
474,793.91 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
|
|
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
1,409,532.28 |
474,793.91 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
44,602,967.72 |
-474,793.91 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
1,494,036,269.21 |
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
1,499,167,632.80 |
1,438,257,112.85 |
|
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
2,993,203,902.01 |
1,438,257,112.85 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
2,038,012,249.69 |
1,243,635,863.46 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
87,322,067.22 |
74,594,752.23 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
575,203,752.89 |
149,090,253.53 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
2,700,538,069.80 |
1,467,320,869.22 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
292,665,832.21 |
-29,063,756.37 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-460,697.43 |
-17,995.92 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
345,851,814.41 |
-19,684,067.32 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
149,901,910.30 |
245,391,904.20 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
495,753,724.71 |
225,707,836.88 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負(fù)責(zé)人：耿營擴(kuò) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：任繼超
母公司現(xiàn)金流量表
2015年1—9月
編制單位：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
年初至報告期期末金額 （1-9月） |
上年年初至報告期期末金額（1-9月） |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
658,589,689.04 |
833,049,852.64 |
|
收到的稅費(fèi)返還 |
5,109,205.99 |
|
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
88,927,553.87 |
21,722,541.54 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
752,626,448.90 |
854,772,394.18 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
500,768,691.80 |
586,727,418.94 |
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
67,373,526.19 |
116,160,417.52 |
|
支付的各項稅費(fèi) |
54,063,025.51 |
57,689,963.20 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
79,017,702.91 |
44,916,662.11 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
701,222,946.41 |
805,494,461.77 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
51,403,502.49 |
49,277,932.41 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
40,192,500.00 |
|
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
40,192,500.00 |
|
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
4,210,614.20 |
111,476.84 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
4,210,614.20 |
111,476.84 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
35,981,885.80 |
-111,476.84 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
1,494,036,269.21 |
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
1,329,167,632.80 |
1,238,257,112.85 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
2,823,203,902.01 |
1,238,257,112.85 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
1,977,138,665.42 |
816,217,865.62 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
68,692,946.80 |
44,782,148.63 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
521,140,363.33 |
402,333,356.08 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
2,566,971,975.55 |
1,263,333,370.33 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
256,231,926.46 |
-25,076,257.48 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-460,697.50 |
-17,995.84 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
343,156,617.25 |
24,072,202.25 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
119,196,408.63 |
186,129,294.13 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
462,353,025.88 |
210,201,496.38 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負(fù)責(zé)人：耿營擴(kuò) 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：任繼超
4.2 審計報告
