河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
2014年第三季度報告
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人賈糧鋼、主管會計工作負責人耿營擴及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）任繼超保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減(%) |
|
|
調(diào)整后 |
調(diào)整前 |
|||
|
總資產(chǎn) |
6,295,763,540.43 |
6,085,550,610.97 |
6,091,292,213.03 |
3.45 |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) |
1,367,701,659.87 |
1,573,295,606.68 |
1,576,135,972.19 |
-13.07 |
|
|
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年同期增減(%) |
|
|
調(diào)整后 |
調(diào)整前 |
|||
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
9,872,478.88 |
-101,715,436.25 |
-101,715,436.25 |
不適用 |
|
|
年初至報告期末 （1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年同期增減（%） |
|
|
調(diào)整后 |
調(diào)整前 |
|||
|
營業(yè)收入 |
2,292,580,806.83 |
2,545,928,026.28 |
2,545,928,026.28 |
-9.95 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-205,593,946.81 |
-186,574,482.50 |
-186,574,482.5 |
不適用 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-222,215,107.08 |
-206,686,419.76 |
-206,686,419.76 |
不適用 |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
-13.98 |
-10.67 |
-10.67 |
不適用 |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.25 |
-0.23 |
-0.23 |
不適用 |
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本期金額 （7－9月） |
年初至報告期末金額（1-9月） |
說明 |
|
非流動資產(chǎn)處置損益 |
-40,400.92 |
-133,153.32 |
|
|
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
2,325,755.55 |
6,076,214.92 |
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
295,835.96 |
12,760,353.37 |
|
|
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 |
5,971,073.87 |
1,877,287.98 |
|
|
所得稅影響額 |
-2,135,789.75 |
-3,603,849.86 |
|
|
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
-152,360.42 |
-355,692.82 |
|
|
合計 |
6,264,114.29 |
16,621,160.27 |
|
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
|
股東總數(shù)（戶） |
72,688 |
||||||||
|
前十名股東持股情況 |
|||||||||
|
股東名稱 （全稱） |
報告期內(nèi)增減 |
期末持股數(shù)量 |
比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
股東性質(zhì) |
|||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
|
漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司 |
0 |
167,709,690 |
20.32 |
0 |
無 |
|
國有法人 |
||
|
漯河市發(fā)展投資有限責任公司 |
-29,908,000 |
41,292,776 |
5.00 |
0 |
未知 |
|
國有法人 |
||
|
永城煤電控股集團上海有限公司 |
0 |
40,950,570 |
4.96 |
0 |
質(zhì)押 |
40,950,570 |
國有法人 |
||
|
周鳳英 |
7,800,000 |
7,800,000 |
0.95 |
0 |
未知 |
|
未知 |
||
|
中國工商銀行股份有限公司－國投瑞銀穩(wěn)健增長靈活配置混合型證券投資基金 |
7,399,828 |
7,399,828 |
0.90 |
0 |
未知 |
|
未知 |
||
|
卓國章 |
0 |
4,719,651 |
0.57 |
0 |
未知 |
|
未知 |
||
|
全國社�；鹨灰灰唤M合 |
4,206,670 |
4,206,670 |
0.51 |
0 |
未知 |
|
未知 |
||
|
陳學(xué)東 |
4,000,000 |
4,000,000 |
0.48 |
0 |
未知 |
|
未知 |
||
|
郭鋒 |
409,600 |
3,295,267 |
0.40 |
0 |
未知 |
|
未知 |
||
|
楊興甫 |
0 |
3,097,301 |
0.38 |
0 |
未知 |
|
未知 |
||
|
前十名無限售條件股東持股情況 |
|||||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 |
|||||||
|
種類 |
數(shù)量 |
||||||||
|
漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司 |
167,709,690 |
人民幣普通股 |
167,709,690 |
||||||
|
漯河市發(fā)展投資有限責任公司 |
41,292,776 |
人民幣普通股 |
41,292,776 |
||||||
|
永城煤電控股集團上海有限公司 |
40,950,570 |
人民幣普通股 |
40,950,570 |
||||||
|
周鳳英 |
7,800,000 |
人民幣普通股 |
7,800,000 |
||||||
|
中國工商銀行股份有限公司－國投瑞銀穩(wěn)健增長靈活配置混合型證券投資基金 |
7,399,828 |
人民幣普通股 |
7,399,828 |
||||||
|
卓國章 |
4,719,651 |
人民幣普通股 |
4,719,651 |
||||||
|
全國社保基金一一一組合 |
4,206,670 |
人民幣普通股 |
4,206,670 |
||||||
|
陳學(xué)東 |
4,000,000 |
人民幣普通股 |
4,000,000 |
||||||
|
郭鋒 |
3,295,267 |
人民幣普通股 |
3,295,267 |
||||||
|
楊興甫 |
3,097,301 |
人民幣普通股 |
3,097,301 |
||||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司前十名股東中：（1）第一大股東漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司為公司控股股東，與第三大股東永城煤電控股集團上海有限公司同屬于本公司實際控制人河南能源化工集團有限公司控制；（2）未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人 |
||||||||
三、 重要提示
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
|
項目 |
期末余額（或本期金額） |
年初余額（或上年同期金額） |
增減率（%） |
變動原因 |
|
應(yīng)收票據(jù) |
97,106,879.98 |
48,855,373.21 |
98.76 |
收到的承兌未支付 |
|
其他應(yīng)收款 |
25,666,279.62 |
11,653,507.94 |
120.25 |
支付舞陽縣政府土地預(yù)付款1500萬元 |
|
長期應(yīng)收款 |
27,400,000.00 |
9,400,000.00 |
191.49 |
增加皖江融資租賃保證金 |
|
長期待攤費用 |
25,948,644.26 |
15,411,803.55 |
68.37 |
增加皖江融資租賃手續(xù)費及咨詢費 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
116,663,339.01 |
59,865,591.44 |
94.88 |
企業(yè)虧損確認遞延所得稅資產(chǎn) |
|
應(yīng)付利息 |
45,420,656.06 |
4,618,407.78 |
883.47 |
計提7.5億元公司債利息 |
|
一年內(nèi)到期的非流動負債 |
3,335,150.60 |
203,425,820.30 |
-98.36 |
生活紙公司委托貸款到期 |
|
長期借款 |
315,105,917.44 |
118,724,609.22 |
165.41 |
新增2億元委托貸款 |
|
長期應(yīng)付款 |
413,992,056.91 |
185,054,285.48 |
123.71 |
增加皖江融資租賃款 |
|
財務(wù)費用 |
162,931,171.42 |
95,159,160.53 |
71.22 |
日元借款匯兌收益本年較去年減少2075萬元；融資總量和融資成本增加使利息支出增加 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-1,628,816.84 |
-5,838,355.10 |
-72.10 |
去年沖回產(chǎn)成品減值準備 |
|
營業(yè)外收入 |
19,895,773.82 |
7,542,421.49 |
163.78 |
本年確實無法支付的款項確認為營業(yè)外收入 |
|
營業(yè)外支出 |
1,192,358.85 |
3,187,523.41 |
-62.59 |
去年賠償支出較多 |
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
公司非公開發(fā)行股票事項已在臨時公告中披露，主要進展情況如下：
2014年8月25日，公司召開了2014年第三十八次董事會，會議審議通過了公司非公開發(fā)行股票相關(guān)議案；2014年10月09日，公司召開了2014年第三次臨時股東大會，會議審議通過了公司非公開發(fā)行股票相關(guān)議案；2014年10月21日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（141357號）。目前，該項目正在穩(wěn)步推進。
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
公司及持股5%以上的股東在持續(xù)到報告期內(nèi)的有關(guān)承諾事項履行情況正常。
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明
3.5 執(zhí)行新會計準則對合并財務(wù)報表的影響
|
公司名稱 |
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司 |
|
法定代表人 |
賈糧鋼 |
|
日期 |
2014-10-30 |
四、 附錄
4.1 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2014年9月30日
編制單位:河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
1,109,785,269.88 |
1,033,370,916.33 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
97,106,879.98 |
48,855,373.21 |
|
應(yīng)收賬款 |
365,487,630.86 |
344,859,787.12 |
|
預(yù)付款項 |
116,858,821.69 |
151,495,705.46 |
|
應(yīng)收保費 |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準備金 |
|
|
|
應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
25,666,279.62 |
11,653,507.94 |
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
458,904,836.12 |
407,314,782.15 |
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
334,139,956.79 |
325,399,000.91 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
2,507,949,674.94 |
2,322,949,073.12 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放委托貸款及墊款 |
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
138,880,000.00 |
138,880,000.00 |
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
27,400,000.00 |
9,400,000.00 |
|
長期股權(quán)投資 |
|
|
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
2,554,804,538.45 |
2,669,009,896.44 |
|
在建工程 |
679,758,808.60 |
621,347,276.17 |
|
工程物資 |
348,568.01 |
456,358.75 |
|
固定資產(chǎn)清理 |
3,934,602.48 |
3,934,602.48 |
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
無形資產(chǎn) |
239,944,975.71 |
244,226,009.02 |
|
開發(fā)支出 |
130,388.97 |
70,000.00 |
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
25,948,644.26 |
15,411,803.55 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
116,663,339.01 |
59,865,591.44 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
|
|
|
非流動資產(chǎn)合計 |
3,787,813,865.49 |
3,762,601,537.85 |
|
資產(chǎn)總計 |
6,295,763,540.43 |
6,085,550,610.97 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
1,186,185,782.33 |
1,216,781,874.61 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
1,432,996,836.87 |
1,227,911,355.07 |
|
應(yīng)付賬款 |
510,965,072.35 |
422,917,426.59 |
|
預(yù)收款項 |
35,015,818.88 |
47,695,571.37 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
8,771,920.13 |
8,149,709.58 |
|
應(yīng)交稅費 |
-87,586,046.28 |
-85,147,208.93 |
|
應(yīng)付利息 |
45,420,656.06 |
4,618,407.78 |
|
應(yīng)付股利 |
|
|
|
其他應(yīng)付款 |
130,411,015.67 |
211,722,458.53 |
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負債 |
3,335,150.60 |
203,425,820.30 |
|
其他流動負債 |
2,218,787.91 |
215,057.50 |
|
流動負債合計 |
3,267,734,994.52 |
3,258,290,472.40 |
|
非流動負債： |
|
|
|
長期借款 |
315,105,917.44 |
118,724,609.22 |
|
應(yīng)付債券 |
747,029,944.32 |
745,324,770.57 |
|
長期應(yīng)付款 |
413,992,056.91 |
185,054,285.48 |
|
專項應(yīng)付款 |
98,593,362.24 |
98,949,858.06 |
|
預(yù)計負債 |
|
|
|
遞延所得稅負債 |
15,574,836.85 |
15,574,836.85 |
|
其他非流動負債 |
29,702,150.66 |
35,183,941.16 |
|
非流動負債合計 |
1,619,998,268.42 |
1,198,812,301.34 |
|
負債合計 |
4,887,733,262.94 |
4,457,102,773.74 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
實收資本（或股本） |
825,374,144.00 |
825,374,144.00 |
|
資本公積 |
769,082,419.38 |
769,082,419.38 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
72,666,440.40 |
72,666,440.40 |
|
一般風(fēng)險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
-299,421,343.91 |
-93,827,397.10 |
|
外幣報表折算差額 |
|
|
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 |
1,367,701,659.87 |
1,573,295,606.68 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
40,328,617.62 |
55,152,230.55 |
|
所有者權(quán)益合計 |
1,408,030,277.49 |
1,628,447,837.23 |
|
負債和所有者權(quán)益總計 |
6,295,763,540.43 |
6,085,550,610.97 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負責人：耿營擴會計機構(gòu)負責人：任繼超
母公司資產(chǎn)負債表
2014年9月30日
編制單位:河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
579,167,859.89 |
557,076,236.74 |
|
交易性金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
82,681,728.83 |
122,431,971.85 |
|
應(yīng)收賬款 |
430,712,995.34 |
347,713,195.80 |
|
預(yù)付款項 |
98,250,768.29 |
130,287,479.07 |
|
應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
1,152,296,264.26 |
850,678,635.32 |
|
存貨 |
182,253,786.20 |
159,164,049.55 |
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
7,225,310.42 |
230,108.79 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
2,532,588,713.23 |
2,167,581,677.12 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
120,080,000.00 |
120,080,000.00 |
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
18,000,000.00 |
|
|
長期股權(quán)投資 |
1,136,506,010.78 |
1,136,506,010.78 |
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
1,169,872,632.10 |
1,222,733,392.76 |
|
在建工程 |
54,393,463.44 |
52,340,228.13 |
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
無形資產(chǎn) |
59,505,856.77 |
60,873,952.86 |
|
開發(fā)支出 |
60,388.97 |
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
12,890,338.07 |
1,076,258.04 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
67,602,112.48 |
41,910,467.72 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
|
|
|
非流動資產(chǎn)合計 |
2,638,910,802.61 |
2,635,520,310.29 |
|
資產(chǎn)總計 |
5,171,499,515.84 |
4,803,101,987.41 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
1,046,185,782.33 |
906,781,874.61 |
|
交易性金融負債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
590,000,000.00 |
651,000,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
415,127,375.61 |
325,079,814.84 |
|
預(yù)收款項 |
13,001,170.22 |
24,273,841.30 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
5,170,213.50 |
4,745,565.66 |
|
應(yīng)交稅費 |
-3,465,740.16 |
11,324,293.97 |
|
應(yīng)付利息 |
44,232,175.08 |
1,901,279.32 |
|
應(yīng)付股利 |
|
|
|
其他應(yīng)付款 |
66,740,198.97 |
84,689,129.55 |
|
一年內(nèi)到期的非流動負債 |
3,335,150.60 |
3,425,820.30 |
|
其他流動負債 |
|
|
|
流動負債合計 |
2,180,326,326.15 |
2,013,221,619.55 |
|
非流動負債： |
|
|
|
長期借款 |
70,101,354.14 |
73,720,045.92 |
|
應(yīng)付債券 |
747,029,944.32 |
745,324,770.57 |
|
長期應(yīng)付款 |
286,407,566.00 |
1,407,566.00 |
|
專項應(yīng)付款 |
98,593,362.24 |
98,949,858.06 |
|
預(yù)計負債 |
|
|
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
16,792,794.12 |
21,153,546.42 |
|
非流動負債合計 |
1,218,925,020.82 |
940,555,786.97 |
|
負債合計 |
3,399,251,346.97 |
2,953,777,406.52 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
實收資本（或股本） |
825,374,144.00 |
825,374,144.00 |
|
資本公積 |
715,423,782.36 |
715,423,782.36 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
68,770,942.23 |
68,770,942.23 |
|
一般風(fēng)險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
162,679,300.28 |
239,755,712.30 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 |
1,772,248,168.87 |
1,849,324,580.89 |
|
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 |
5,171,499,515.84 |
4,803,101,987.41 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負責人：耿營擴會計機構(gòu)負責人：任繼超
合并利潤表
編制單位：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
本期金額 （7-9月） |
上期金額 （7-9月） |
年初至報告期期末金額（1-9月） |
上年年初至報告期期末金額（1-9月） |
|
一、營業(yè)總收入 |
772,476,438.63 |
925,889,023.35 |
2,292,580,806.83 |
2,545,928,026.28 |
|
其中：營業(yè)收入 |
772,476,438.63 |
925,889,023.35 |
2,292,580,806.83 |
2,545,928,026.28 |
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
854,055,101.40 |
1,024,841,749.06 |
2,588,309,968.92 |
2,765,283,550.75 |
|
其中：營業(yè)成本 |
707,817,449.26 |
860,506,654.83 |
2,143,876,177.48 |
2,365,008,388.62 |
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
|
|
提取保險合同準備金凈額 |
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|
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
|
|
營業(yè)稅金及附加 |
1,730,053.34 |
1,954,002.15 |
4,015,067.80 |
4,791,607.81 |
|
銷售費用 |
32,647,420.71 |
38,302,854.08 |
100,420,827.69 |
101,964,437.87 |
|
管理費用 |
66,016,999.12 |
84,133,444.72 |
178,695,541.37 |
204,198,311.02 |
|
財務(wù)費用 |
46,220,370.95 |
40,395,981.05 |
162,931,171.42 |
95,159,160.53 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-377,191.98 |
-451,187.77 |
-1,628,816.84 |
-5,838,355.10 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
|
|
匯兌收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
-81,578,662.77 |
-98,952,725.71 |
-295,729,162.09 |
-219,355,524.47 |
|
加：營業(yè)外收入 |
2,832,817.49 |
3,374,289.22 |
19,895,773.82 |
7,542,421.49 |
|
減：營業(yè)外支出 |
251,626.90 |
352,287.15 |
1,192,358.85 |
3,187,523.41 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
42,003.50 |
33,407.03 |
291,411.16 |
33,407.03 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-78,997,472.18 |
-95,930,723.64 |
-277,025,747.12 |
-215,000,626.39 |
|
減：所得稅費用 |
-16,552,106.16 |
10,027,373.96 |
-56,608,187.38 |
-19,367,489.80 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-62,445,366.02 |
-105,958,097.60 |
-220,417,559.74 |
-195,633,136.59 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
-57,800,762.70 |
-102,306,764.16 |
-205,593,946.81 |
-186,574,482.50 |
|
少數(shù)股東損益 |
-4,644,603.32 |
-3,651,333.44 |
-14,823,612.93 |
-9,058,654.09 |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
-0.07 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.23 |
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
|
|
|
|
|
七、其他綜合收益 |
|
|
|
|
|
八、綜合收益總額 |
-62,445,366.02 |
-105,958,097.60 |
-220,417,559.74 |
-195,633,136.59 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-57,800,762.70 |
-102,306,764.16 |
-205,593,946.81 |
-186,574,482.50 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-4,644,603.32 |
-3,651,333.44 |
-14,823,612.93 |
-9,058,654.09 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負責人：耿營擴會計機構(gòu)負責人：任繼超
母公司利潤表
編制單位：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
本期金額 （7-9月） |
上期金額 （7-9月） |
年初至報告期期末金額（1-9月） |
上年年初至報告期期末金額（1-9月） |
|
一、營業(yè)收入 |
609,365,941.19 |
794,456,200.11 |
1,868,063,922.66 |
2,109,849,391.29 |
|
減：營業(yè)成本 |
564,461,164.43 |
745,867,049.66 |
1,757,506,312.88 |
1,991,902,346.28 |
|
營業(yè)稅金及附加 |
1,399,192.04 |
1,745,194.83 |
3,360,735.87 |
3,864,276.34 |
|
銷售費用 |
16,806,818.44 |
16,726,526.01 |
48,113,268.54 |
48,030,110.27 |
|
管理費用 |
42,046,781.20 |
41,589,448.16 |
124,525,918.71 |
114,134,387.43 |
|
財務(wù)費用 |
6,171,270.40 |
7,606,673.17 |
49,804,933.51 |
23,850,102.87 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-418,970.70 |
244,533.21 |
-2,067,417.90 |
-510,758.36 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
|
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
|
|
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
-21,100,314.62 |
-19,323,224.93 |
-113,179,828.95 |
-71,421,073.54 |
|
加：營業(yè)外收入 |
1,980,420.27 |
2,643,570.96 |
11,004,997.42 |
4,013,367.69 |
|
減：營業(yè)外支出 |
172,748.93 |
28,552.00 |
593,225.25 |
62,360.00 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
5,746.22 |
11,648.00 |
5,746.22 |
11,648.00 |
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-19,292,643.28 |
-16,708,205.97 |
-102,768,056.78 |
-67,470,065.85 |
|
減：所得稅費用 |
-4,822,769.05 |
-4,177,051.50 |
-25,691,644.76 |
-16,878,616.86 |
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-14,469,874.23 |
-12,531,154.47 |
-77,076,412.02 |
-50,591,448.99 |
|
五、每股收益： |
|
|
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
|
|
|
|
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
|
|
|
|
|
六、其他綜合收益 |
|
|
|
|
|
七、綜合收益總額 |
-14,469,874.23 |
-12,531,154.47 |
-77,076,412.02 |
-50,591,448.99 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負責人：耿營擴會計機構(gòu)負責人：任繼超
合并現(xiàn)金流量表
2014年1—9月
編制單位：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
|
項目 |
年初至報告期期末金額（1-9月） |
上年年初至報告期期末金額（1-9月） |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
1,111,220,599.60 |
1,196,045,102.54 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
|
|
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
28,512,492.67 |
42,865,958.12 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
1,139,733,092.27 |
1,238,911,060.66 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
753,640,201.28 |
936,631,291.51 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
220,097,008.97 |
250,919,134.61 |
|
支付的各項稅費 |
73,197,575.13 |
71,560,839.90 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
82,925,828.01 |
81,515,230.89 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
1,129,860,613.39 |
1,340,626,496.91 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
9,872,478.88 |
-101,715,436.25 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
|
134,600.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
|
134,600.00 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
474,793.91 |
70,258,065.51 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
|
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質(zhì)押貸款凈增加額 |
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取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
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支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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投資活動現(xiàn)金流出小計 |
474,793.91 |
70,258,065.51 |
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-474,793.91 |
-70,123,465.51 |
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三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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吸收投資收到的現(xiàn)金 |
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100,000,000.00 |
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其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
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取得借款收到的現(xiàn)金 |
1,438,257,112.85 |
1,558,258,863.68 |
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
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收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
1,438,257,112.85 |
1,658,258,863.68 |
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償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
1,243,635,863.46 |
1,077,927,211.75 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
74,594,752.23 |
62,808,213.02 |
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其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
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支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
149,090,253.53 |
58,728,978.74 |
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籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
1,467,320,869.22 |
1,199,464,403.51 |
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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-29,063,756.37 |
458,794,460.17 |
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四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-17,995.92 |
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-19,684,067.32 |
286,955,558.41 |
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
245,391,904.20 |
144,877,475.64 |
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
225,707,836.88 |
431,833,034.05 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負責人：耿營擴會計機構(gòu)負責人：任繼超
母公司現(xiàn)金流量表
2014年1—9月
編制單位：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
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項目 |
年初至報告期期末金額（1-9月） |
上年年初至報告期期末金額（1-9月） |
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一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
833,049,852.64 |
792,103,783.09 |
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收到的稅費返還 |
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
21,722,541.54 |
29,334,914.14 |
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
854,772,394.18 |
821,438,697.23 |
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購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
586,727,418.94 |
518,768,311.21 |
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支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
116,160,417.52 |
117,933,672.33 |
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支付的各項稅費 |
57,689,963.20 |
56,034,117.55 |
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支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
44,916,662.11 |
45,174,402.12 |
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
805,494,461.77 |
737,910,503.21 |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
49,277,932.41 |
83,528,194.02 |
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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收回投資收到的現(xiàn)金 |
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取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
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處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
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20,600.00 |
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處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
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收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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投資活動現(xiàn)金流入小計 |
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20,600.00 |
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購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
111,476.84 |
1,433,319.53 |
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投資支付的現(xiàn)金 |
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取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
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支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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投資活動現(xiàn)金流出小計 |
111,476.84 |
1,433,319.53 |
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-111,476.84 |
-1,412,719.53 |
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三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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吸收投資收到的現(xiàn)金 |
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取得借款收到的現(xiàn)金 |
1,238,257,112.85 |
863,258,863.68 |
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
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收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
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籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
1,238,257,112.85 |
863,258,863.68 |
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償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
816,217,865.62 |
596,228,286.11 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
44,782,148.63 |
26,652,957.12 |
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支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
402,333,356.08 |
91,909,266.72 |
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籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
1,263,333,370.33 |
714,790,509.95 |
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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-25,076,257.48 |
148,468,353.73 |
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四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-17,995.84 |
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
24,072,202.25 |
230,583,828.22 |
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
186,129,294.13 |
106,694,963.02 |
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
210,201,496.38 |
337,278,791.24 |
法定代表人：賈糧鋼 主管會計工作負責人：耿營擴會計機構(gòu)負責人：任繼超
4.2 審計報告
若季度報告經(jīng)過注冊會計師審計，則附錄應(yīng)披露審計報告正文。
